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财务结算
对账开票收付款一条线，每笔账核到具体单子
客户与供应商在线对账，开票自动登记应收应付；收款核销挂订单，付款核销挂采购、加工与费用单，出运费用与退税到账一并纳入，解决账单对不上、发票与订单脱节、核销靠手工的难题。
财务结算 · 概览
今日资金动态
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5
待收款
3
待付款
2
逾期应收
¥168,980
本月退税到账
对账管理
先把账对清楚，再谈开票。客户与供应商各有一本账，确认后锁定。
- 客户对账：按订单、出运与费用生成客户对账单，明细逐条展开，双方确认后锁定
- 供应商对账：按采购、加工与费用生成供应商对账单，到货数量与价格差异一并列出，确认后作为付款依据
- 差异处理：对账不一致时登记差异原因与处理结果，调整留痕，确认后的账单不再被随意改动
- 多币种对账：按币种分别核对与折算，汇率与折算口径与单据一致，避免双方各算各的
客户对账单 · 2026-06
| 客户 | 订单数 | 对账金额 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 客户A | 4 | USD 45,200 | 已确认 |
| 客户B | 2 | USD 18,600 | 待确认 |
| 客户C | 3 | USD 31,200 | 差异处理中 |
差异 2 笔已登记原因 · 确认后锁定不可改
开票与应收应付
票开给谁、挂在哪单，清清楚楚。发票与订单、出运单一一关联。
- 开票登记：按对账结果登记发票，发票关联订单与出运单，开具内容与实际业务一致
- 应收应付：开票后自动生成应收账款或应付账款，金额、币种与账期明确，作为核销依据
- 发票快照：发票按开具时数据生成快照，后续订单变更不改写已开发票内容
- 红冲与作废：退票、作废与红冲在线登记并回链原发票，处理原因与审批过程留痕
发票登记 · 列表
| 发票号 | 类型 | 金额 | 关联单据 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-001 | 销项 | USD 15,000 | SO-0601 | 已开票 |
| INV-2026-002 | 销项 | USD 8,200 | SO-0602/0603 | 部分收款 |
| PUR-2026-011 | 进项 | ¥148,200 | PO-0301 | 待付款 |
一票多单与一单多票均支持 · 核销按金额分摊
收付款核销
钱收了付了，要核到具体单子上。多种单据类型付款、收款，核销受控。
- 收款核销：收款按订单与发票核销，支持一次收多单、一单分多次收，剩余应收实时更新
- 付款核销：付款按采购单、加工单与费用单核销，支持预付与尾款，付款进度回写采购与生产
- 账户流水：按结算账户记录收支流水与余额，出纳与财务看同一份数据
- 账龄分析：应收应付按 30、60、90 天及以上分档分析，逾期款项自动列出并提醒责任人
收付款核销 · 今日
| 类型 | 对方 | 金额 | 核销对象 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 收款 | 客户A | USD 15,000 | INV-2026-001 | 已核销 |
| 付款 | 盛达纺织 | ¥148,200 | PO-0301 | 待审批 |
| 付款 | 恒丰物流 | ¥12,500 | 出运费用 | 已核销 |
今日收款 1 笔
付款 2 笔
逾期 1 笔
结算总览
回款情况，管理层也能随时看。退税到账一并纳入结算视图。
- 应收应付总览：按客户、供应商与币种汇总应收应付余额，账期分布与逾期情况同屏呈现
- 回款视图：按客户与大区统计回款进度与逾期金额，业务可查看自己客户的回款状态
- 退税到账衔接：接收报关退税台账的到账记录，纳入资金视图统一安排
- 结算状态回写：开票、收款与付款状态回写订单与跟单，业务不用再问财务到没到账
应收应付总览 · 按账龄
| 账龄 | 应收 | 应付 | 逾期客户 |
|---|---|---|---|
| 30 天内 | USD 182,400 | ¥620,000 | -- |
| 31-60 天 | USD 96,800 | ¥284,500 | 1 家 |
| 60 天以上 | USD 23,500 | ¥98,200 | 2 家 |
本月回款率 87% · 退税到账 ¥168,980 已入账
六大核心功能
从对账到核销，覆盖财务结算全链路
客户对账
按订单、出运与费用生成对账单，双方确认后锁定，差异登记留痕。
供应商对账
按采购、加工与费用生成对账单，数量价格差异列出，确认后作付款依据。
开票登记
按对账结果开票，自动生成应收应付，发票快照不被后续变更改写。
收款核销
收款按订单与发票核销，一次收多单、一单分多次收，剩余应收实时更新。
付款核销
付款按采购、加工与费用单核销，支持预付与尾款，进度回写采购生产。
账龄与回款
应收应付按 30/60/90 天分档，逾期自动提醒；回款视图按客户大区统计。
常见问题
对账单一定要双方确认吗？
建议确认后锁定，避免后续争议；紧急情况也可先开票后补确认，系统保留未确认标识。
一张发票对应多张订单可以吗？
可以。支持一票多单与一单多票，核销时按金额分摊，关联关系在订单与发票两端都可查。
收款时分不清是哪笔款怎么办？
按客户、币种与金额匹配未核销的应收记录，确无法匹配的挂为预收，后续再行核销。
多币种收付如何核销？
按单据币种匹配核销，汇兑差额单独登记处理，折算口径与订单保持一致。
账期怎么设置？
按客户与供应商分别设置账期，系统按开票或出运日期计算到期日，逾期自动预警。
退税到账在哪里看？
报关退税台账登记到账后，到账记录自动进入财务结算的资金视图，纳入应收应付总览统一安排。
与现有财务软件冲突吗？
不冲突。财务结算可作为业务端对账与收付管理，通过接口与总账系统对接，也可独立使用。
历史应收应付怎么录入？
按模板导入期初应收应付与未核销记录，导入后即可开始日常核销与账龄分析。
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